Overview

КНИГА
содержание
отч.цен.бумаги
Бюджетные кредиты
отчет по кред.комер.банк
Гарантии руб.
Свод о муниц.долг.


Sheet 1: КНИГА

ДОЛГОВАЯ КНИГА
ПЕРЕВОЗСКОГО РАЙОНА
Муниципальный долг Перевозского района

по состоянию на 01.01.2012 года

Sheet 2: содержание

СОДЕРЖАНИЕ
Приложение 1 Муниципальные ценные бумаги Перевозского района
Приложение 2 Кредиты комерческих банков и иных кредитных организаций
Приложение 3 Бюджетные кредиты Перевозского района
Приложение 4 Муниципальные гарантии Перевозского района
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга Перевозского района
Приложение 6 Платежный календарь

Sheet 3: отч.цен.бумаги


















Муниципальные ценные бумаги Перевозского района









рублей

Дата регистрации долгового обязательства и его порядковый номер Муниципальный регистрационный номер выпуска ценных бумаг Нормативный правовой акт, который утверждает генеральные условия эмиссии (с указанием даты (дд.мм.гг) и номера акта) Дата муниципальной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер
(дд.мм.гг, №)
Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске
(с указанием даты (дд.мм.гг) и номера акта)
Валюта обязательств Наименование и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная…) Форма выпуска ценных бумаг
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Внутренний долг







ИТОГО - - - - - - - -




















Параметры выпуска Ограничения на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых) Номинальная стоимость одной ценной бумаги Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости Дата начала размещения ценных бумаг (дд.мм.гг) Размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости
Размещение Обращение Погашение
10 11 12 13 14 15 16 17








- - - - - - - -








- - - - - - - -
- - - - - - - -




















Доразмещение Выкуп Дата погашения ценных бумаг (дд.мм.гг.) Фактическое погашение Процентная ставка купонного дохода Купонный доход в расчете на одну ценную бумагу
Дата (дд.мм.гг) Объем по номиналу Цена в процентах от номинала Дата (дд.мм.гг) Объем Дата (дд.мм.гг) Объем
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27










- - - - - - - - - -










- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -




















Дисконт на одну облигацию Наименование генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг Наименование регистратора или депозитария Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг Периодичность выплаты купонного дохода Сведения о выплате дохода по ценным бумагам Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости Примечание
Выплаченная сумма купонного дохода Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37










- - - - - - - - - -










- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

Sheet 4: Бюджетные кредиты











Бюджетные кредиты Перевозского района














рублей
Дата регистрации и №№,п/п Наименование, № и дата принятия правового акта Договор, соглашение, дата и № Кредитор Валюта обязательства Объем обязательства Процентная ставка (или ставки) Иные выплаты по обслуживанию обязательства График погашения (дата) График обслуживания обязательства (дата или период выплаты процентов) Сведения о фактически совершенных операциях Примечание
погашение выплата процентов
дата и номер платежного документа дата и номер платежного документа сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15
1












2












3



0.00







4



0.00





















ИТОГО



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sheet 5: отчет по кред.комер.банк












Приложение 2


























Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций














рублей
Дата регистрации и №№ п/п Наименование, № и дата принятия правового акта Договор, соглашение, дата и № Кредитор Валюта обязательства Объем обязательства Процентная ставка (или ставки) Иные выплаты по обслуживанию обязательства График погашения (дата) График обслуживания обязательства (дата или период выплаты процентов) Сведения о фактически совершенных операциях Примечание
погашение выплата процентов
дата и номер платежного документа сумма дата и номер платежного документа сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


























































































ИТОГО



0.00




0.00 0.00 0.00

Sheet 6: Гарантии руб.









Приложение 4








Муниципальные гарантии Перевозского района











рублей

Дата регистрации и его порядковый номер Наименование, номер и дата правового акта Полное наименование заемщика (принципал), кредитора (бенефициар) Наименование, номер и дата договора обеспечиваемого гарантией Наименование, номер и дата договора муниципальной гарантии Условия предоставления грантии Срок действия гарантии Валюта обязательства Объем обязательства Фактическое исполнение (Исполнитель, дата, объем)
Доллары США Рубли
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Внутренний долг 1 Пост.№36 от28.05.02 Муниципал.гарант.по ипотечн.кредитов
Согл.№1 №2"О выдаче жил.кредитов"
2014 руб.
56,508.40
Внутренний долг 2 Пост.№73 от27.08.02 Павловская сельхозтехника Дог.№236от11.05.01№38 от29.07.02 №304 №392 № 455
2007 руб.
0.00
Внутренний долг 3
Муниципал.гарант.по кредитов Дог.№1 о предоставлении муницип.гарант. муниц.гарант.№1
2013 руб.
1,921,241.00
проценты










Внешний долг








0
Итого








1,977,749.40

Sheet 7: Свод о муниц.долг.





Приложение 5




Сводный отчет о состоянии муниципального долга Перевозского района






рублей
Долговые обязательства Долг на начало периода на 1.01.11 Привлечено Погашено Переоценка обязательств в иностранной валюте Долг на конец периода на 01.01.12 Обслуживание за счет средств районного бюджета с нарастающим итогом с начала года
Нарастающим итогом с начала года по текущему курсу Проценты Прочие
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальный внутренний долг
1. Кредиты привлеченные от кредитных организаций
0.00 0.00
0.00 0.00
2. Бюджетные кредиты,привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы 0.00
0.00
0.00

3. Муниципальные ценные бумаги



0.00

4. Муниципальные гарантии 1117273.47 2177600.00 1317124.07
1977749.40

ИТОГО Муниципальный внутренний долг 1117273.47 2177600.00 1317124.07 0.00 1977749.40 0.00 0.00
ВСЕГО муниципальный долг 1117273.47 2177600.00 1317124.07 0.00 1977749.40 0.00 0.00








По муниципальным гарантиям гашение производится заемщиком средств
















Начальник управления финансов Н.В.Филиппова














Гл.бухгалтер З.В.Митина







страница 1


скачать

Другие похожие работы: