Отчет о движении денежных средств


за

20

08

г.

Коды

Форма № 4 по ОКУД

0710004

Дата (год, месяц, число)

2008

12

31

Организация

ОАО «Александровка»

по ОКПО

27347200

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

6807004950

*Вид деятельности

сельское хозяйство

по ОКВЭД

01.11

**Организационно-правовая форма/форма собственности
















по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

384




Показатель

За отчетный
год

За аналогичный период преды-
дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств
на начало отчетного года


100

7

82

Движение денежных средств
по текущей деятельности


Средства, полученные от покупателей, заказчиков

110

20185

1165

из них в погашение дебиторской задолженности

111







Полученные бюджетные субсидии

120







Полученное страховое возмещение

130







Прочие доходы

140







Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(17507)

( )

на оплату труда

160

(193)

(73)

на выплату дивидендов, процентов

170

( )

( )

на расчеты по налогам и сборам

180

(384)

(690)

на командировочные расходы

182

( )

( )

на обучение кадров

183

( )

( )

на прочие расходы

184

(2094)

(484)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200







Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности


Выручка от продажи объектов основных средств
и иных внеоборотных активов

210







Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений

220







Полученные дивиденды

230







Полученные проценты

240







Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250







Прочие поступления

260







Приобретение дочерних организаций

280

( )

( )

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и
нематериальных активов

290

( )

( )

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

( )

( )

Займы, предоставленные другим организациям

310

( )

( )

Прочие расходы

320

( )

( )

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340







*-Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность

**-Орган исполнительной власти строку не заполняет

Форма 0710004 с. 2

1

2

3

4

Движение денежных средств
по финансовой деятельности


Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

350







Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

360







из них банками

365







Прочие поступления

370







Погашение займов и кредитов (без процентов)

380

( )

( )

Погашение обязательств по финансовой аренде

390

( )

( )

Прочие расходы

400

( )

( )

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

410







Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов

420






Остаток денежных средств на конец отчетного периода


430







Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

440









Руководитель







Филимонов

Главный













(подпись)




(расшифровка подписи)

бухгалтер

(подпись)




(расшифровка подписи)




«

26

»

февраля

20

09

г.

страница 1


скачать

Другие похожие работы: